ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				03.04.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		02.04.2024.	1,675,463.64	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			787,480.11	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			18,638.34	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			18,680.00	дин.
				2,500,262.09	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1,747,310.67	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			138,487.81	дин.
				1,885,798.48	дин.
	САЛДО НА ДАН		03.04.2024. год.	614,463.61	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	726,572.92	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	685,290.71	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	102,189.40	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	55,055.64	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0.00	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	178,202.00	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1,747,310.67	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				03.04.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	232.53	дин.
2	АДОК ДОО	100042265	064	27,412.00	дин.
3	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	54,974.40	дин.
4	АРОВПАК ДОО	110162255	064	3,540.00	дин.
5	ФАРМАМЕДИК ДОО	100620827	064	3,888.00	дин.
6	МЕДИНИК ДОО	100279686	064	12,375.00	дин.
7	ТЕ КОНТРОЛС ДОО	104031544	06Ц	294,895.35	дин.
8	КОВИНГАС ЈП	101406167	06Ц	31,065.64	дин.
9	НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД	104052135	06Ц	359,329.72	дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	787,712.64	дин.