ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
04.01.2022. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
|
|
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
31.12.2021. |
228,265.99 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
11,840,321.92 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
10,738.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
118,556.26 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,197,882.17 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
11,195,411.56 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
151,572.03 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,346,983.59 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
04.01.2022. год. |
850,898.58 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
10,221,908.06 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
973,503.50 |
дин. |
|
|
|
|
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
14. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
11,195,411.56 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
|
|
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
04.01.2022. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
|
|
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
13,915.22 |
дин. |
|
|
|
|
2 |
АГРОАУТО |
102059766 |
061 |
12,610.00 |
дин. |
|
|
|
|
3 |
ИНСТ.ЗА
МЕД.РАДА.
КАРАЈОВИЋ |
106217293 |
061 |
71,620.00 |
дин. |
|
|
|
|
4 |
КОЛОР СЗТР |
101408189 |
061 |
62,380.00 |
дин. |
|
|
|
|
5 |
СВЕТИ
ЛУКА О.Б. |
107163198 |
061 |
98,440.00 |
дин. |
|
|
|
|
6 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
061 |
47,059.74 |
дин. |
|
|
|
|
7 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
061 |
100,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
8 |
ДЕЛТАГРАФ
ДОО |
101926700 |
061 |
8,300.04 |
дин. |
|
|
|
|
9 |
ВИКОР
ДОО |
100134880 |
064 |
150,420.12 |
дин. |
|
|
|
|
10 |
СВЕТИ
ЛУКА О.Б. |
107163198 |
051 |
20,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
11 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
051 |
20,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
12 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
051 |
20,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
624,745.12 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|