ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				04.02.2026. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		03.02.2026.	1.722.776,52	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			993.128,97	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			14.150,00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0,00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			33.870,00	дин.
				2.763.925,49	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			2.382.999,10	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			29.597,32	дин.
				2.412.596,42	дин.
	САЛДО НА ДАН		04.02.2026. год.	351.329,07	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0,00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	1.182.702,92	дин.
3	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	767.607,95	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	225.521,02	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	0,00	дин.
6.	065   РЕАГЕНСИ		ПЗЗ	0,00	дин.
7.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	146,77	дин.
8.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0,00	дин.
9.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0,00	дин.
10.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0,00	дин.
11.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0,00	дин.
12.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	207.020,44	дин.
13.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0,00	дин.
14.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0,00	дин.
15.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0,00	дин.
16.	О С Т А Л О			0,00	дин.
17.				0,00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		2.382.999,10	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				04.02.2026. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	146,77	дин.
2	ФАРМАЛОГИСТ ДОО	100270693	062	5.241,39	дин.
3	ВЕГА ДОО	101492908	062	67.849,65	дин.
4	СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО	100125653	062	26.495,71	дин.
5	ФЕНИКС ФАРМА ДОО	100000266	062	125.934,27	дин.
6	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД ЕПС	103920327	06Ц	355.869,16	дин.
7	СРБИЈАГАС ЈП	104056656	06Ц	411.738,79	дин.
8					дин.
9					дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
21					дин.
22					дин.
23					дин.
			УКУПНО:	993.275,74	дин.