ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    11.01.2022. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 10.01.2022. 2,010,739.83 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 0.00 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 7,600.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 88,950.00 дин.
2,107,289.83 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  1,716,088.39 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 102,694.00 дин.
  1,818,782.39 дин.
САЛДО НА ДАН 11.01.2022. год. 288,507.44 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 785,715.76 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 39,337.54 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 816,235.09 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 74,800.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 1,716,088.39 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 11.01.2022. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 МЕСЕР ТЕХНОГАС АД 100002942 064 20,555.04 дин.
2 МЕДИНИК ДОО 100279686 064 10,312.50 дин.
3 ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО 102156404 064 8,470.00 дин.
4 НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД 104052315 06Ц 404,991.93 дин.
5 КОВИН ГАС ЈП 101406167 06Ц 54,342.49 дин.
6 ТЕ КОНТРОЛС ДОО 104031544 06Ц 326,381.34 дин.
7 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 71,055.96 дин.
8 АГРОАУТО 102059766 061 21,400.00 дин.
9 Б2М ДОО 100023525 061 21,108.00 дин.
10 ПАПИРДОЛ ДОО 101113312 061 71,680.80 дин.
11 ЋИЋИЋ ДОО 101409010 061 45,548.30 дин.
12 НЕТКОМ СЗТР 101409487 061 38,136.00 дин.
13 Е КОМУНИКАЦИЈЕ  103204742 061 19,000.00 дин.
14 МИКРОСТАН ДОО 100971539 061 6,800.00 дин.
15 ВИНТЕК ДОО 104276295 061 4,320.00 дин.
16 ДЕМ ДОО 101627620 061 104,670.00 дин.
17 ИД КОМ ДОО 100040911 061 22,008.00 дин.
18 ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО 103668518 061 25,920.00 дин.
19 ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО ДОО 103462503 061 21,841.98 дин.
20 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 240,000.00 дин.
21 СВЕТИ ЛУКА ОБ 107163198 061 90,888.00 дин.
22 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 11,858.05 дин.
УКУПНО: 1,641,288.39 дин.