| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | |||||||||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 24.02.2026. год. | ||||||||||||
| валута | |||||||||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 23.02.2026. | 546.875,97 | дин. | |||||||||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 758.831,26 | дин. | ||||||||||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 24.053,00 | дин. | ||||||||||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | ||||||||||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 31.952,00 | дин. | ||||||||||
| 1.361.712,23 | дин. | ||||||||||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 758.837,26 | дин. | ||||||||||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 50.186,00 | дин. | ||||||||||
| 809.023,26 | дин. | ||||||||||||
| САЛДО НА ДАН | 24.02.2026. год. | 552.688,97 | дин. | ||||||||||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | |||||||||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 316.037,48 | дин. | |||||||||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 208.877,78 | дин. | |||||||||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 233.916,00 | дин. | |||||||||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 6,00 | дин. | |||||||||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 16. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | ||||||||||
| 17. | 0,00 | дин. | |||||||||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 758.837,26 | дин. | |||||||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | |||||||||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 24.02.2026. год. | ||||||||||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | |||||||||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 6,00 | дин. | ||||||||
| 2 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 062 | 247.212,13 | дин. | ||||||||
| 3 | СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО | 100125653 | 062 | 18.795,70 | дин. | ||||||||
| 4 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 062 | 50.029,65 | дин. | ||||||||
| 5 | ФУТУРЕ ФАРМ ДОО | 113404133 | 064 | 1.292,54 | дин. | ||||||||
| 6 | ВИКОР ДОО | 100134880 | 064 | 34.560,00 | дин. | ||||||||
| 7 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 064 | 8.157,24 | дин. | ||||||||
| 8 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 064 | 136.308,00 | дин. | ||||||||
| 9 | АТАН МАРК ДОО | 110364469 | 064 | 28.560,00 | дин. | ||||||||
| 10 | ВИКОР ДОО | 100134880 | 065 | 88.716,00 | дин. | ||||||||
| 11 | ЕЛТА 90 МС ДОО | 107392312 | 065 | 145.200,00 | дин. | ||||||||
| 12 | дин. | ||||||||||||
| 13 | дин. | ||||||||||||
| 14 | дин. | ||||||||||||
| 15 | дин. | ||||||||||||
| 16 | дин. | ||||||||||||
| 17 | дин. | ||||||||||||
| 18 | дин. | ||||||||||||
| 19 | дин. | ||||||||||||
| 20 | дин. | ||||||||||||
| 21 | дин. | ||||||||||||
| 22 | дин. | ||||||||||||
| 23 | дин. | ||||||||||||
| УКУПНО: | 758.837,26 | дин. | |||||||||||