| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | |||||||||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 30.01.2026. год. | ||||||||||||
| валута | |||||||||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 29.01.2026. | 581.784,23 | дин. | |||||||||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 734.957,99 | дин. | ||||||||||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 18.200,00 | дин. | ||||||||||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | ||||||||||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 28.453,00 | дин. | ||||||||||
| 1.363.395,22 | дин. | ||||||||||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 734.963,99 | дин. | ||||||||||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 108.578,01 | дин. | ||||||||||
| 843.542,00 | дин. | ||||||||||||
| САЛДО НА ДАН | 30.01.2026. год. | 519.853,22 | дин. | ||||||||||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | |||||||||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 734.963,99 | дин. | |||||||||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | |||||||||
| 16. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | ||||||||||
| 17. | 0,00 | дин. | |||||||||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 734.963,99 | дин. | |||||||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | |||||||||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 30.01.2026. год. | ||||||||||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | |||||||||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 6,00 | дин. | ||||||||
| 2 | АГРОАУТО СЗТР | 102059766 | 06Е | 31.770,00 | дин. | ||||||||
| 3 | ПОШТА СРБИЈЕ ЈП | 100002803 | 06Е | 19.586,00 | дин. | ||||||||
| 4 | СВЕТИ ЛУКА ЗЦ | 115072868 | 06Е | 67.860,00 | дин. | ||||||||
| 5 | КОЛОР СТР | 101408189 | 06Е | 6.881,90 | дин. | ||||||||
| 6 | И Д КОМ ДОО | 100040911 | 06Е | 12.252,00 | дин. | ||||||||
| 7 | ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО | 103668518 | 06Е | 39.000,00 | дин. | ||||||||
| 8 | КОЛЕКС ТЕРМОТРАДЕ ИНГ | 105794464 | 06Е | 43.200,00 | дин. | ||||||||
| 9 | МЕДИКОМ ДОО | 100126308 | 06Е | 40.620,00 | дин. | ||||||||
| 10 | ДЕЛТАГРАФ ДОО | 101962700 | 06Е | 14.368,87 | дин. | ||||||||
| 11 | МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР | 104516924 | 06Е | 4.185,00 | дин. | ||||||||
| 12 | ДИГИТАЛ | 102301162 | 06Е | 35.000,00 | дин. | ||||||||
| 13 | Е КОМУНИКАЦИЈЕ | 103204742 | 06Е | 9.500,00 | дин. | ||||||||
| 14 | ЗИПСОФТ ДОО | 104068722 | 06Е | 120.000,00 | дин. | ||||||||
| 15 | ГАС КРИСТА ЕНЕРГИ ПР | 110697572 | 06Е | 90.372,00 | дин. | ||||||||
| 16 | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ | 102002701 | 06Е | 39.000,00 | дин. | ||||||||
| 17 | дин. | ||||||||||||
| 18 | дин. | ||||||||||||
| 19 | дин. | ||||||||||||
| 20 | дин. | ||||||||||||
| 21 | дин. | ||||||||||||
| 22 | дин. | ||||||||||||
| 23 | дин. | ||||||||||||
| УКУПНО: | 573.601,77 | дин. | |||||||||||