ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
04.05.2023. год. |
|
|
|
|
|
|
валута |
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
03.05.2023. |
2,086,918.97 |
дин. |
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
922,313.41 |
дин. |
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
9,500.00 |
дин. |
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
26,600.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,045,332.38 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
946,387.98 |
дин. |
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
984,489.30 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930,877.28 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
04.05.2023. год. |
1,114,455.10 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
121,919.10 |
дин. |
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
824,468.88 |
дин. |
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
14. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
15 |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
946,387.98 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
04.05.2023. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
12,389.03 |
дин. |
2 |
ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА АД |
100002887 |
061 |
41,840.09 |
дин. |
3 |
АУТОШОП СМ
СЗТР |
101409331 |
061 |
67,689.98 |
дин. |
4 |
|
|
|
|
дин. |
5 |
|
|
|
|
дин. |
6 |
|
|
|
|
дин. |
7 |
|
|
|
|
дин. |
8 |
|
|
|
|
дин. |
9 |
|
|
|
|
дин. |
10 |
|
|
|
|
дин. |
11 |
|
|
|
|
дин. |
12 |
|
|
|
|
дин. |
13 |
|
|
|
|
дин. |
14 |
|
|
|
|
дин. |
15 |
|
|
|
|
дин. |
16 |
|
|
|
|
дин. |
17 |
|
|
|
|
дин. |
18 |
|
|
|
|
дин. |
19 |
|
|
|
|
дин. |
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
121,919.10 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|