ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
10.04.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
09.04.2024. |
868,901.91 |
дин. |
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
|
|
0.00 |
дин. |
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
6,150.00 |
дин. |
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
49,950.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925,001.91 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
252,238.14 |
дин. |
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
38,025.99 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290,264.13 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
10.04.2024. год. |
634,737.78 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
200,884.10 |
дин. |
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
9. |
919
КИСЕОНИК |
|
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
10. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
11. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
12. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
51,354.04 |
дин. |
|
13. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
14. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
15. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
|
16. |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
252,238.14 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
10.04.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
30.80 |
дин. |
|
2 |
НЕО ЈУ
ДЕНТ ДОО |
101651803 |
051 |
28,506.00 |
дин. |
|
3 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
051 |
22,848.04 |
дин. |
|
4 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
061 |
71,887.14 |
дин. |
|
5 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
061 |
15,240.00 |
дин. |
|
6 |
И Д КОМ ДОО |
100040911 |
061 |
13,200.00 |
дин. |
|
7 |
АУТО КУЋА
КОЛЕ ДОО |
100426309 |
061 |
20,256.16 |
дин. |
|
8 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
061 |
30,000.00 |
дин. |
|
9 |
АГРОАУТО
СЗТР |
102059766 |
061 |
50,270.00 |
дин. |
|
10 |
|
|
|
|
дин. |
|
11 |
|
|
|
|
дин. |
|
12 |
|
|
|
|
дин. |
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
252,238.14 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|